2022年12月5日,中国有研司库系统(一期)如期上线。该系统由中国有研联合用友网络科技股份有限公司、深圳市中兴新云服务有限公司共同开发,全部采用国产架构并完成配置。该系统的上线标志着中国有研在提升资金管理水平上迈出了关键一步,在司库体系建设中取得了阶段性里程碑成果。
2022年初,国务院国资委先后发布《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》,对中央企业司库体系建设提出了明确的要求和时间安排。
2022年9月,司库项目组与集团全级次单位按照“一张网、一个库、一个池”建设模式,完成多轮需求调研、产品开发、测试、初始化、培训等工作,克服时间紧、任务重、疫情影响大的情况,以“现场+远程”的方式开展各项工作。经过3个月的奋战,于12月5日上线了包含账户管理、资金调度、现金管理、授信管理、担保管理、贷款管理、内部贷款、金融投资、银行存款、内部存款、商业汇票、保函管理、信用证管理、资金计划等14个模块的司库系统。司库系统与核算系统深度对接,支持与工商银行等17家银行直联,并且实现了全集团资金信息及多维度数据分析可视,初步达到了集团内银行账户和资金流动的信息动态归集和穿透监测的目标,按时保质完成了阶段性建设任务,满足国资委对中央企业的资金监管要求,为服务集团战略、支撑高效运营、实现科学决策提供了信息化手段。
司库系统二期将于2023年底上线,届时将涵盖资金预算、应收账款管理、电票直联、战略决策支持管理等功能。